Twist Bioscience (TWST) Üçüncü Çeyrek Gelirleri %23 Arttı, Yıllık Hedef Yükseltildi

Sentetik biyoloji alanında önde gelen şirketlerden Twist Bioscience (NASDAQ: TWST), 2026 mali yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklayarak güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Şirketin toplam gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artışla 118,4 milyon dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bu, Twist Bioscience'ın üst üste on dördüncü çeyrekte büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Şirket, 30 Haziran 2026'da sona eren çeyrekte, DNA Sentezi ve Protein Çözümleri (DSPS) segmentinden elde ettiği geliri yıllık bazda %39 artırarak 56,6 milyon dolara yükseltti. Yeni Nesil Dizileme (NGS) Uygulamaları segmenti ise %12'lik bir büyümeyle 61,8 milyon dolar gelir kaydetti. Brüt kar marjı da bir önceki çeyreğe göre 120 baz puan artarak %52,8'e ulaştı. Ancak, şirket 35,1 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu durum, bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğindeki 20,4 milyon dolarlık net kara kıyasla bir düşüşü işaret ediyor, ancak geçen yılki karın Atlas Veri Depolama'nın elden çıkarılmasından kaynaklanan 48,8 milyon dolarlık bir kazancı içerdiği belirtiliyor. Düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kar) ise 11,3 milyon dolar zarar olarak gerçekleşti.

Twist Bioscience CEO'su Emily M. Leproust, şirketin güçlü büyüme modelini sürdürdüğünü ve rekor gelirlerle beklentileri aştığını belirtti. Leproust, dördüncü mali çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK başabaş noktasına ulaşma hedeflerine olan güvenlerini vurguladı ve bu dönüm noktasının 2027 mali yılında disiplinli icraat ve karlı büyüme için bir temel oluşturacağını ifade etti. Şirket ayrıca, ağustos ayı başlarında hisse başına 96 dolardan 300 milyon dolarlık bir halka arz gerçekleştirerek sermayesini güçlendirdi ve eski menkul kıymet davalarını 17,05 milyon dolarlık bir toplu dava uzlaşmasıyla çözüme kavuşturmak için adımlar attı.

Şirketin mali yıl 2026 gelir beklentisini 12 milyon dolar artışla 456-457 milyon dolar aralığına yükseltmesi, piyasalarda olumlu karşılandı. Bu revize edilmiş beklenti, yıllık bazda yaklaşık %21'lik bir büyüme anlamına geliyor. Dördüncü çeyrek için ise 123-124 milyon dolar gelir ve düzeltilmiş FAVÖK'te başabaş noktası hedefleniyor. Bu güçlü gelir büyümesine rağmen, şirket hisseleri, açıklanan düzeltilmiş zararın analist beklentilerini aşması nedeniyle piyasa öncesi işlemlerde %7,7'lik bir düşüş yaşadı. Bu durum, yatırımcıların güçlü gelir artışının yanı sıra kârlılığa ulaşma yolunda daha net işaretler beklediğini gösteriyor.

Biyoteknoloji sektöründe yapay zeka destekli ilaç keşfi gibi yenilikçi alanlarda artan talep, Twist Bioscience'ın büyüme ivmesinin temelini oluşturuyor. Şirket, yapay zeka destekli ilaç keşif siparişlerinin üç haneli büyümeyi tetiklediğini ve ilaç ve teknoloji firmalarının platformlarını tekrarlayan tasarım ve test döngüleri için kullandığını belirtti. Bu, sentetik biyolojinin ilaç geliştirme süreçlerindeki öneminin arttığını ve şirketin bu alandaki konumunu pekiştirdiğini gösteriyor. Şirketin nakit ve nakit benzerleri ile kısa vadeli yatırımları 30 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 167 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler ve piyasa gözlemcileri, Twist Bioscience'ın gelir büyümesini sürdürme ve brüt kar marjlarını iyileştirme yeteneğine dikkat çekiyor. İleriye dönük olarak, şirketin dördüncü mali çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK başabaş noktasına ulaşma hedefi, kârlılık yolculuğunda kritik bir adım olarak görülüyor. Yönetimin, disiplinli harcama yönetimi ve operasyonel verimlilik iyileştirmeleriyle bu hedefe ulaşma konusundaki kararlılığı, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir gösterge olacak. Şirketin sentetik DNA platformunun ölçeklenebilirliği ve daha geniş bir iş modeline dönüşme potansiyeli, gelecekteki değer yaratma kabiliyetini belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.