Petrol bahisleri İran savaşı haberleri öncesi 7 milyar dolar

Mart ve Nisan aylarında, İran’la ilgili üst düzey haberlerin hemen öncesinde petrol fiyatlarının düşeceğine yönelik iyi zamanlanmış kısa pozisyonların toplam değeri 7 milyar dolara kadar ulaştı. Bu pozisyonlar farklı yakıt türleri ve vadeli işlem sözleşmeleri boyunca birçok borsada yürütüldü ve Reuters’in borsa verileri ile piyasa kaynaklarına dayanan analizinde öne çıktı.

Yapılan işlemler arasında Brent ve West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ile benzin ve dizel vadeli işlemlerinde verilen short (satış) pozisyonları yer aldı; işlemler başta Intercontinental Exchange (ICE) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) üzerinden gerçekleştirildi. Reuters’in daha önce bildirdiği dört günlük analizde sadece o günlere ait hesaplamaların 2.6 milyar dolar seviyesinde olduğu, ancak geniş kapsamlı verilerin toplandığı çalışmada toplam tutarın 7 milyar dolara kadar çıkabildiği aktarıldı. Ayrıca bazı günlerde tek seferde 500–950 milyon dolar büyüklüğünde işlem partileri tespit edildi.

Söz konusu işlemler, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı ertelemesi, ateşkes duyuruları ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin olumlu açıklamalar gibi haberlerin hemen öncesinde fiyatlar üzerinde keskin düşüşleri tetikledi. Reuters kaynaklı analiz, örneğin 7 Nisan’da ICE Brent vadeli kontratlarında tek gün içinde yüzde 15’e varan düşüşlerin görüldüğünü ve bu tür haber akışlarının piyasada ani fiyat hareketleri yarattığını not ediyor. Bu tür zamanlamalar yatırımcılar ve düzenleyiciler nezdinde şüphe uyandırdı.

Haberde, Reuters’in kimlerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini kesin olarak saptayamadığı, işlemlerin menşeinin henüz tespit edilemediği ve hem ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) hem de ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile Beyaz Saray’ın yorum talebine hemen yanıt vermediği vurgulandı. CME’nin bazı işlemlerle ilgili olarak soruşturma yürüttüğüne dair kaynak bildirimleri bulunuyor; bu durum piyasa bütünlüğü ve bilgilere erişim açısından soru işaretleri doğuruyor.

Analistler, bu tür büyük ve zamanlı işlemlerin düzenleyici incelemeleri hızlandıracağını, piyasa şeffaflığı talebini artıracağını ve risk primlerinin korunması için türev ve nakit piyasalarında likidite daralmasına yol açabileceğini belirtiyor. Kısa vadede volatilitenin devam edebileceği, düzenleyici müdahaleler veya ek açıklamalar gelene dek hedge maliyetlerinin yükselmesinin muhtemel olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Piyasa aktörleri için önümüzdeki dönemde işlem zamanlamaları, pozisyon raporlamaları ve broker uygulamaları daha yakından izlenecek.